Competenze

• Supporto alla Direzione nella quantificazione dei fabbisogni finanziari annuali e pluriennali;
• Supporto alla predisposizione del piano delle performance annuale e triennale;
• Predisposizione del Bilancio di Previsione aziendale;
• Predisposizione del Bilancio di Esercizio aziendale;
• Predisposizione, in collaborazione con le altre strutture aziendali coinvolte, dei conti economici trimestrali e annuali aziendali (Modello Conto Economico e Stato Patrimoniale);
• Programmazione flussi finanziari con determinazione del relativo fabbisogno di cassa e dei relativi rendiconti periodici e annuali;
• Adempimenti ai fini dell’osservanza degli obblighi di legge in materia fiscale e liquidazione e versamento delle imposte;
• Gestione della contabilità clienti (Emissione fatture attive, contabilizzazione incassi, tenuta partitario clienti e gestione procedure di sollecito recupero crediti);
• Gestione della contabilità fornitori (Coordinamento, protocollazione e registrazione contabile delle fatture passive, Gestione partitario fornitori);
• Gestione pagamenti relativi alla fornitura di beni e servizi, gli stipendi ed oneri previdenziali (in collaborazione con Ripartizione Personale) e ad altre categorie di spesa;
• Supporto alla Ripartizione Pianificazione e Controllo per la gestione della contabilità analitica;
• adempimento degli obblighi di sorveglianza (ispezione di cassa, adempimenti relativi agli agenti contabili);
• gestione dei rapporti con la Direzione Aziendale il Collegio sindacale, con gli uffici finanziari della Provincia Autonoma e con la Corte dei Conti;
• gestione dei rapporti con il servizio di tesoreria e predisposizione del capitolato d’oneri ai fini dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica finalizzata al conferimento del servizio di tesoreria/cassa dell’Azienda.