Competenze

Gestione della contabilità clienti:

• contributi della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati (contributi indistinti, vincolati, contributi in conto capitale): contabilizzazione, rendicontazione alla PAB e incasso; 
• periodica riconciliazione dei crediti con la Provincia Autonoma di Bolzano;
• importazione giornaliera flussi di cassa (giornale di cassa);
• importazione giornaliera delle fatture dai diversi programmi di fatturazione;
• contabilizzazione entrate proprie;
• controllo ed approvazione dei rendiconti presentati dai diversi responsabili dei servizi di cassa e relativo scarico di responsabilità in merito alle somme verificate;
• regolarizzazione incassi (tramite PagoPA, incassatrici automatiche e servizi di cassa, bonifico bancario, bollettini postali, altre forme di incasso);
• missione di reversali di incasso e relativo invio telematico al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope+;
• gestione partitari clienti e riconciliazione con il dato contabile.

Gestione della contabilità fornitori:

• ricezione, registrazione ai fini IVA, rilevazione in contabilità generale (alimentando contestualmente la contabilità analitica) delle fatture e contabilizzazione dei documenti passivi;
• gestione partitari fornitori e riconciliazione con il dato contabile;
• gestione anagrafica fornitori;
• dichiarazione di fatturato fornitori, controllo estratti conto, rifiuti cessioni del credito, verifica delle inadempienze prevista dall’art. 48- bis del DPR n. 602/1973, verifica e contestazione interessi di mora;
• emissione degli ordinativi di pagamento e relativa trasmissione telematica al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope+;
• trasmissione fatture e pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
• calcolo indici di tempestività dei pagamenti;
• predisposizione e gestione dei programmi di spesa;

Adempimenti ai fini dell’osservanza degli obblighi di legge in materia fiscale, tra cui:

• predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali dell’Azienda (Ires, Irpef, IVA, IRAP, imposta di bollo);
• adempimenti previsti dalle norme fiscali (tenuta sezionali iva, tenuta contabilità separata ecc.);
• garanzia dell’adempimento degli obblighi fiscali derivanti da rapporti commerciali con soggetti esteri (prestazioni di beni e di servizi intra-UE ed extra-UE), dichiarazione Intra, INTRA 12, verifiche del rispetto della convenzione contro la doppia imposizione fiscale, ecc.)
• effettuazione nei termini di legge dei conteggi, liquidazioni, dichiarazioni e versamenti previsti dalla normativa fiscale;
• assicurazione a livello aziendale della consulenza in materia fiscale.

Altri compiti, tra cui:

• adempimento degli obblighi di sorveglianza e controllo (ispezione presso i servizi di cassa);
• predisposizione ed invio alla Corte dei Conti dei conti giudiziali degli agenti contabili;
• gestione dei rapporti con il tesoriere, gestione del contratto di tesoreria nonché predisposizione del capitolato d’oneri della gara per il conferimento del servizio di tesoreria/cassa dell’Azienda;
• gestione dei rapporti, in accordo con la dirigenza della Ripartizione, con il Collegio Sindacale, con gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano e con la Corte dei Conti;